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7月15日基金净值:光大增利收益债券A最新净值1.233,跌0.32%
发布日期:2024-07-29 12:23 点击次数:73
本站消息,7月15日,光大增利收益债券A最新单位净值为1.233元,累计净值为1.755元,较前一交易日下跌0.32%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.14%,近3个月下跌0.48%,近6个月下跌0.8%,近1年下跌1.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
光大增利收益债券A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比116.87%,现金占净值比1.58%。基金十大重仓股如下:
该基金的基金经理为黄波,黄波于2019年10月9日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报26.58%。
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